| 山东阳谷华泰化工股份有限公司 |
| 控股股东及其他关联方 占用资金情况审核报告 |
| 大信专审字第2—00079号 |
大信会计师事务所
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字第2—00079号
山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了山东阳谷华泰化工股份有限公司的财务报表，包括2021年12 月31 日合并及母公司资产负债表，2021年度合并及母公司利润表，股东权益变动表，现金流量表以及财务报表附注，并于2021年12月31日出具大信审字第2—00291号审计报告在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2021年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》
一，管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，编制占用资金的情况汇总表，确保其真实，准确，完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。
二，注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证
在审核过程中，我们实施了包括询问，核对有关资料与文件，抽查会计记录等我们认为必要的审核程序我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础
三，审核意见
我们认为，贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。
四，其他说明事项
为了更好地理解贵公司2021年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的占用资金的情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露
大信会计师事务所 中国注册会计师:索保国
中 国 · 北 京 中国注册会计师:陈才
二○二二年三月十八日
2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位:山东阳谷华泰化工股份有限公司 单位:人民币万元
| 非经营性资金 占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用 性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 总 计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来 性质 |
| 大股东及其附属企业 | 王传华 | 实际控制人 | 其他应收款 | 4.46 | 4.46 | 备用金 | 经营性 | |||
| 小 计 | 4.46 | 4.46 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东阳谷华泰进出口有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19，539.35 | 19，539.35 | 往来款 | 非经 营性 | |||
| 博为化学有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.5 | 0.5 | 往来款 | 非经 营性 | ||||
| 上海橡实化学有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 38.94 | 408.56 | 447.50 | 往来款 | 非经 营性 | |||
| 华泰化学公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 39.41 | 3.04 | 42.45 | 往来款 | 非经 营性 | |||
| 小 计 | 78.85 | 19，950.95 | 19，539.35 | 490.45 |
— 4 —关联自然人及其控制的法人
| 关联自然人及其控制的法人 | 王文博 | 总经理 | 其他应收款 | 44.80 | 44.80 | 备用金 | 经营性 | |||
| 贺玉广 | 财务总监 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 备用金 | 经营性 | ||||
| 小 计 | 46.80 | 46.80 | ||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 合 计 | 78.85 | 20，002.21 | — | 19，590.61 | 490.45 |
法定代表人:王文博 主管会计工作负责人:贺玉广 会计机构负责人:魏雪莲
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