证券代码:605286 证券简称:同力日升 公告编号:2022—015
江苏同力日升机械股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:银行等具有合法经营资格的金融机构
现金管理额度:不超过20，000万元人民币
现金管理授权期限:自董事会审议通过之日起12个月内
现金管理产品品种:安全性高，流动性好的理财产品
履行的审议程序:江苏同力日升机械股份有限公司股份有限公司于2022年3月17日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批
一，本次现金管理的概况
现金管理目的
在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2，募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次
公开发行股票的批复》核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股A股4，200万股，每股发行价格为人民币15.08元，募集资金总额为人民币63，336.00万元，扣除各项发行费用合计人民币4，120.57万元，本次募集资金净额为人民币59，215.43万元上述募集资金已全部到账，并经天衡会计师事务所验证，并出具了天衡验字00025号《验资报告》公司按照相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行，保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
投资额度
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过20，000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。
授权期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。
产品品种
投资的品种为安全性高，流动性好的理财产品。
实施方式
董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自公司董事会通过之日起12个月内有效。
信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律，法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。
风险控制措施
1，公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资，投资产品不得用于质押。
2，公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好，资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
3，独立董事，监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二，受托方的情况
公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。
三，对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务指标情况:
单位:元
| 主要会计数据 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 |
| 资产总额 | 1，999，470，513.02 | 1，994，329，423.81 |
| 负债总额 | 525，321，329.33 | 555，143，575.82 |
| 归属于母公司股东的净资产 | 1，474，149，183.69 | 1，439，185，847.99 |
| 2021年1—12月 | 2021年1—9月 | |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | —134，920，135.18 | —228，868，663.14 |
截至2021年12月31日，公司货币资金为282，748，764.65元公司本次现金管理金额占公司最近一期货币资金的比例为70.73%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展
同时，通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理，以合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2，会计处理方式
公司进行现金管理的产品将严格按照新金融工具准则的要求处理，可能影响资产负债表中的交易性金融资产科目，货币资金科目，利润表中的财务费用，公允价值变动损益与投资收益科目。
四，风险提示
尽管本次进行现金管理的产品为安全性高，流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险，市场风险，流动性风险，信息传递风险，不可抗力及意外事件风险等因素影响敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险
五，履行的审议程序及专项意见说明
审议程序
日前，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过20，000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议通过
独立董事的意见
独立董事认为:在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。
监事会的意见
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。
保荐机构核查意见
中原证券有限公司发表意见如下:
公司目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资 项目资金需求和资金安全，投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经第二届董事会第四次会议，第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该议案无需提交公司 2021年年度股东大会审议综上，保荐机构对公司 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议
六，截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位:万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 66，000.00 | 66，000.00 | 573.67 | 0.00 |
| 合计 | 66，000.00 | 66，000.00 | 573.67 | 0.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 16，000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | 10.85 | ||||
| 最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润 | 3.81 | ||||
| 目前已使用的现金管理额度 | 0.00 | ||||
| 尚未使用的现金管理额度 | 20，000.00 | ||||
| 总现金管理额度 | 20，000.00 | ||||
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2022年3月19日
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